Баптың атауы

Жолдың коды

Есепті кезеңде

Өткен есепті кезеңде

1. Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі , барлығы (011 жол мен 016 жолдың сомасы

010

6 904 427,00

1 091 140,00

соның ішінде:

тауарлар мен қызметтерді сату

011

6 873 924,00

1 030 404,00

Басқа да түсімдер

012

Сатып алушылардан, тапсырыс берушіден түскен аванстар

013

Сақтандыру келісім шарты бойынша түскендер

014

алынған сыйақылар

015

Басқа да түскендер

016

30 503,00

60 736,00

2. Шыққан ақша қаражаты, барлығы (021 жол мен 027 жол сомасы)

020

7 014 627,00

975 217,00

соның ішінде:

тауарлар мен қызмет үшін жабдықтаушының төлемдері

021

4 011 218,00

568 745,00

тауар мен қызметтерді жеткізетін жабдықтаушыға берілген аванстар

022

еңбекке төлеуге төлемдер

023

1 807 390,00

247 888,00

сыйақығак төлемдер

024

сақтандыру келісімшарты бойынша төлемдер

025

бюджетке табыс салығы және басқа төлемдер

026

1 057 428,00

75 752,00

басқа да төлемдер

027

138 591,00

82 832,00

3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол- 020 жол)

030

-110 200,00

115 923,00

ІІ. Инвестициялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 051 жол)

040

0,00

0,00

соның ішінде:

негізгі құралдарды сату

041

материалдық емес активтерді сату

042

басқа да ұзақ мерзімді активтерді сату

043

басқа ұйымдардың үлес құралдарын (еншілестен басқасы)  және бірлескен кәсіпкерліктегі  үлесін сату

044

басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сатып алу

045

еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалтқан кездегі  өтемақы

046

басқа да қаржылық актитерді жүзеге асыру

047

фьючерлік және форвардық шарттар, опциондар мен своптар

048

алынған дивиденттер

049

алынған сыйақылар

050

басқа да түсулер

051

2. Шыққан ақша қаражаты, барлығы (061 жол мен 071 жолдың сомасы)

060

0,00

0,00

соның ішінде:

Негізгі құралдарды алу

061

Баптың атауы

Жолдың коды

Есепті кезеңде

Өткен есепті кезеңде

материалдық емес активтерді алу

062

басқа да ұзақ мерзімді активтерді алу

063

басқа ұйымдардың үлес құралдарын (еншілестен басқасы)  және бірлескен кәсіпкерліктегі  үлесін алу

064

басқа ұйымдардың борыштық құралдарын алу

065

еншілес ұйымдарға бақылауды алу

066

басқа да қаржылық активтерді алу

067

қарыздар (заем) беру

068

фьючерлік және форвардық шарттар, опциондар мен своптар

бірлемскен және қауымдатық ұйымдарға инвестиция салу

070

басқа да төлемдер

071

3. Инвестициялық қызметтен түскен  ақша қаражатының таза сомасы (040 жол – 060 жол)

080

0,00

0,00

ІІІ. Қаржылық қызметтен түскеен ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091 жолдан 094 жолға)

090

0 ,00

соның ішінде:

акция мен басқа да қаржылық құралдарды шығару (эмиссия)

091

алынған қарыздар (заем)

092

алынған сыйақылар

093

басқа да түсімдер

094

2. Шыққан ақша қаражаттары, барлығы (101 жолдан – 105 жолдың сомасы)

100

0,00

0,00

соның ішінде:

қарыздарды  (заем) өтеу

101

сыйақыларды төлеу

102

дивидендтерді төлеу

103

ұйымның акциясы бойынша меншік иелеріне төлемдер

104

басқа да төлемдер

105

3. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол мен 100 жолдың сомасы)

110

0,00

0,00

4. Валютаның айырбастау бағамының теңгеге әсері

120

0,00

0,00

5. Ақша қаражатының  ұлғайуы +/- азайуы (030 жол мен +/- 080 жолы +/-110 жолы мен 120 жолы)

130

-110 200,00

115 923,00

6. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты мен оның баламалары

140

115 923,00

7. Есепті кезеңнің аяғына ақша қаражаты мен оның баламалары

150

5 723,00

115 923,00