Отчет о движении денежных средств (прямой метод) по состоянию на 31 декабря 2022 года.
Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма 3
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Западно-Казахстанская региональнаая электросетевая компания"
Индекс: № 3-ДДС-П
Представляют: организации публичного интереса
Вид деятельности организации: передача электроэнергии
Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
по состоянию на 31 декбря 2022 года
тыс. тенге
|
Наименование показателей |
Код строки |
За отчетный период |
За предыдущий период |
|
I. Движение денежных средств от операционной деятельности |
|||
|
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) |
010 |
6 904 427,00 |
1 091 140,00 |
|
в том числе: |
|||
|
реализация товаров и услуг |
011 |
6 873 924,00 |
1 030 404,00 |
|
прочая выручка |
012 |
|
|
|
авансы, полученные от покупателей, заказчиков |
013 |
|
|
|
поступления по договорам страхования |
014 |
|
|
|
полученные вознаграждения |
015 |
|
|
|
прочие поступления |
016 |
30 503,00 |
60 736,00 |
|
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) |
|
7 014 627,00 |
975 217,00 |
|
в том числе: |
|||
|
платежи поставщикам за товары и услуги |
021 |
4 011 218,00 |
568 745,00 |
|
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг |
022 |
|
|
|
выплаты по оплате труда |
023 |
1 807 390,00 |
247 888,00 |
|
выплата вознаграждения |
024 |
|
|
|
выплаты по договорам страхования |
025 |
|
|
|
подоходный налог и другие платежи в бюджет |
026 |
1 057 428,00 |
75 752,00 |
|
прочие выплаты |
027 |
138 591,00 |
82 832,00 |
|
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) |
030 |
-110 200,00 |
115 923,00 |
|
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности |
|||
|
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) |
040 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|||
|
реализация основных средств |
041 |
|
|
|
реализация нематериальных активов |
042 |
|
|
|
реализация других долгосрочных активов |
043 |
|
|
|
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве |
044 |
|
|
|
реализация долговых инструментов других организаций |
045 |
|
|
|
возмещение при потере контроля над дочерними организациями |
046 |
|
|
|
реализация прочих финансовых активов |
047 |
|
|
|
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
048 |
|
|
|
полученные дивиденды |
049 |
|
|
|
полученные вознаграждения |
050 |
|
|
|
прочие поступления |
051 |
|
|
|
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) |
060 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|||
|
приобретение основных средств |
061 |
|
|
|
приобретение нематериальных активов |
062 |
|
|
|
приобретение других долгосрочных активов |
063 |
|
|
|
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве |
064 |
|
|
|
приобретение долговых инструментов других организаций |
065 |
|
|
|
приобретение контроля над дочерними организациями |
066 |
|
|
|
приобретение прочих финансовых активов |
067 |
|
|
|
предоставление займов |
068 |
|
|
|
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
069 |
|
|
|
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации |
070 |
|
|
|
прочие выплаты |
071 |
|
|
|
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) |
080 |
0,00 |
0,00 |
|
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности |
|||
|
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) |
090 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|||
|
эмиссия акций и других финансовых инструментов |
091 |
|
|
|
получение займов |
092 |
0,00 |
|
|
полученные вознаграждения |
093 |
|
|
|
прочие поступления |
094 |
|
|
|
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) |
100 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|||
|
погашение займов |
101 |
||
|
выплата вознаграждения |
102 |
||
|
выплата дивидендов |
103 |
||
|
выплаты собственникам по акциям организации |
104 |
||
|
прочие выбытия |
105 |
|
|
|
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) |
110 |
0,00 |
|
|
4. Влияние обменных курсов валют к тенге |
120 |
0,00 |
|
|
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110+/-стр.120) |
130 |
-110 200,00 |
115 923,00 |
|
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода |
140 |
115 923,00 |
|
|
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
150 |
5 723,00 |
115 923,00 |