Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии по ТОО "Западно-Казахстанская Региональная электросетевая компания" за 2023 год.
| № п.п. | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Утверждено уполномоченным органом | Прогноз показателей тарифной сметы за 2023 год | Отклонения в тенге | Отклонения в % | ||
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 4 755 710,13 | 4 976 600,38 | 338 233 813 | -6,54 | ||
| в том числе: | ||||||||
| 1. | Материальные затраты, всего | -//- | 235 000,00 | 321 195,64 | 9 444 507 | 36,68 | ||
| в том числе: | ||||||||
| 1.1.. | сырье и материалы | -//- | 95 000,00 | 156 731,35 | 61 731 | 64,98 | ||
| 1.2.. | ГСМ | -//- | 140 000,00 | 164 464,29 | 24 464 | 17,47 | ||
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | -//- | 2 879 590,47 | 2 856 212,64 | -23 378 | -0,81 | ||
| в том числе: | ||||||||
| 2.1.. | заработная плата производственного персонала | -//- | 2 576 522,12 | 2 567 959,24 | -8 563 | -0,33 | ||
| 2.2.. | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 230 127,55 | 214 397,02 | -15 731 | -6,84 | ||
| ОСМС | -//- | 72 940,80 | 73 856,39 | 916 | 1,26 | |||
| 3.. | Амортизация | 534 043,00 | 666 366,55 | 54 597 663 | 15,04 | |||
| 4.. | Ремонт, всего | -//- | 703 699,74 | 719 062,87 | 131 607 480 | 34,59 | ||
| в том числе | -//- | |||||||
| 4.1.. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -//- | 703 699,74 | 719 062,87 | 15 363 | 34,59 | ||
| 5.. | Прочие затраты, всего | -//- | 403 376,92 | 413 762,68 | 10 386 | 2,57 | ||
| 5.1.. | Обязательные пенсионные отчисления по вредным условиям труда | -//- | 3 590,58 | 3 559,59 | -31 | -0,86 | ||
| 5.2.. | командировочные расходы | -//- | 62 606,69 | 71 322,77 | 8 716 | 13,92 | ||
| 5.3.. | охрана окружающей среды | -//- | 923,50 | 970,90 | 47 | 5,13 | ||
| 5.4.. | техосмотр, страхование транспорта, транспортные услуги, прочие аренда помещений | -//- | 45 442,04 | 44 745,31 | -697 | -1,53 | ||
| 5.5.. | поверка приборов | -//- | 777,87 | 1 615,20 | 837 | 107,64 | ||
| 5.6.. | противопожарные мероприятия | -//- | 1 546,50 | 1 640,50 | 94 | 6,08 | ||
| 5.7.. | услуги охраны | -//- | 11 266,13 | 11 266,00 | 0 | 0,00 | ||
| 5.8.. | охрана труда и ТБ | -//- | 49 567,53 | 50 310,80 | 743 | 1,50 | ||
| 5.9. | услуги по регистрации имущества, землеустроительные работы | -//- | 1 327,92 | 1 448,14 | 120 | 9,05 | ||
| 5.10.. | услуги системного оператора | -//- | 14 245,36 | 13 758,26 | -487 | -3,42 | ||
| 5.11.. | Покупка услуги по обеспечению готовности мощности к нагрузки населению | -//- | 182 731,00 | 184 456,01 | 1 725 | 0,94 | ||
| 5.12.. | Услуги по техн поддержке процесса снятия показаний физ и юр лиц с применением электрон носителей и обслуж биллиноговой программы | -//- | 29 351,80 | 28 669,20 | -683 | -2,33 | ||
| II | Расходы периода, всего | -//- | 3 105 985,52 | 2 862 005,22 | 40 392 781 | 211 | ||
| в том числе: | ||||||||
| 6. | Общие администр. расходы, всего | -//- | 3 105 985,52 | 2 862 005,22 | 40 392 781 | 211 | ||
| 6.1.. | зар/плата администр. персонала | -//- | 165 778,62 | 191 074,20 | 25 296 | 15,26 | ||
| 6.2.. | социальный налог | -//- | 15 624,20 | 16 230,48 | 606 | 3,88 | ||
| 6.4. | ОСМС | 5 681,40 | 5 482,00 | -199 | -3,51 | |||
| 6.5.. | налоги | -//- | 118 749,12 | 118 749,12 | 0 | 0,00 | ||
| 6.6. | командировочные расходы | -//- | 755,07 | 971,22 | 216 | 28,63 | ||
| 6.7. | коммунальные услуги | -//- | 17 395,87 | 17 281,46 | -114 | -0,66 | ||
| 6.8. | услуги связи | -//- | 15 706,24 | 15 722,75 | 17 | 0,11 | ||
| 6.9. | оплата консульт., аудит., информ., юридических и прочих услуг | -//- | 1 898,86 | 1 904,41 | 6 | 0,29 | ||
| 6.10. | банковские услуги | -//- | 3 212,22 | 3 766,04 | 554 | 17,24 | ||
| Другие расходы. | 257 110,52 | 229 295,33 | -27 815 | -10,82 | ||||
| 6.11.1.. | Энергия | -//- | 132 736,80 | 104 724,33 | -28 012 | -21,10 | ||
| 6.11.2.. | покупные изделия (запасные части) | -//- | 74 000,00 | 70 561,86 | -3 438 | -4,65 | ||
| 6.11.3.. | подготовка кадров | -//- | 6 972,32 | 8 463,72 | 1 491 | 21,39 | ||
| 6.11.4.. | канцелярские расходы | -//- | 2 631,16 | 2 510,21 | -121 | -4,60 | ||
| 6.11.5.. | обязательные виды страхования | -//- | 29 017,68 | 31 061,68 | 2 044 | 7,04 | ||
| 6.11.6.. | расходы почтовые, типографические, содержание зданий | -//- | 11 752,56 | 11 973,53 | 221 | 1,88 | ||
| 6.12. | затраты на оказание услуг по пользованию национальной сетью | -//- | 174 995,41 | 164 077,98 | -10 917 | -6,24 | ||
| 6.13. | организация балансирования производства потребления эл. Энергии с системным оператором АО "КОРЭМ" | -//- | 578 054,17 | 330 853,83 | -247 200 | -42,76 | ||
| 6.14. | затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -//- | 1 751 023,82 | 1 766 596,39 | 15 573 | 0,89 | ||
| 6.15. | стоимость электроэнергии | 9,91 | ||||||
| 6.16. | Нормативные технические потери, в % к общему проектн отпуску сеть 1 220363,019 тыс. кВт.ч. | % | 14,48 | 14,30 | ||||
| тыс.кВт.ч | 176 651,88 | 169 124,16 | 7 528 | -4,26 | ||||
| III | Всего затрат | -//- | 7 861 695,65 | 7 835 254,64 | 436 632 291 | 7,35 | 3350960 | |
| IV | неосбоснованный доход | тыс. тенге | 4 132,49 | -284 297,92 | ||||
| V | Всего доходов | -//- | 7 857 563,16 | 7 550 956,71 | 516 121 369 | |||
| VI | Объем предоставляемых услуг | тыс.кВт.ч | 1 038 096,35 | 1 081 949,88 | 78 012 575 | |||
| VII | Тариф | тенге | 7,57 | 7,57 | ||||
| Справочно: | ||||||||
| 1.. | Среднесписочная численность персонала, | чел | 1 412 | 1 456,00 | 16 | 1,17 | ||
| в том числе: | ||||||||
| 1.1.. | производственного персонала | чел | 1 339 | 1 393,00 | 21 | 1,63 | ||
| 1.2.. | административного персонала | чел | 73 | 63,00 | -5 | -6,85 | ||
| 2.. | Среднемесячная заработная плата , всего | тенге | 161 845 | 157 912 | 8 389 | 7,00 | ||
| в том числе | 0 | |||||||
| 2.1.. | производственного персонала | тенге | 160 351 | 153 623 | 9 164 | 8,01 | ||
| 2.2.. | административного персонала | тенге | 189 245 | 252 744 | 54 150 | 33,12 |