Информация к отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2022 год

1. Общая информация о субъекте естественной монополии

Товарищество с ограниченной ответственностью «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» образовано 27 октября 2020 года, Постановлением Акима Западно-Казахстанской области от 13 мая 2021 г № 88 имущество, находящееся в коммунальной собственности на сумму 4 913 927 831 (четыре миллиарда девятьсот тринадцать миллионов девятьсот двадцать семь тысяч восемьсот тридцать один) тенге передано в ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» на увеличение уставного капитала. 

Помимо этого, на основании договора имущество АО Западно-Казахстанская РЭК» передано в пользование во вновь образованное ТОО «Западно-Казахстанская РЭК». 

ТОО «Зап.Каз.РЭК»   зарегистрировано в Государственном регистре субъектов, как субъект естественной монополии оказывающая услуги по передаче и распределение электрической энергии по сетям.

На основании приказа РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ЗКО» утвержден тариф в размере – 6,18 тенге за 1кВт.ч без НДС, по упрощенному порядку, как вновь созданный субъект.

В настоящее время в состав ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» входят следующие структурные подразделения:

- 16 РЭС (районные электрические сети)

- ГЭС (городские электрические сети)

- отделы и службы.

Протяженность линий электропередачи по трассе / по цепям, составляют – 20 531 км / 20 745 км. (слайд №3) На сегодняшний день износ линий электропередач составляет – 82 %, средний износ ПС (подстанции), КТП (комплектные трансформаторные подстанции), РП (распределительный пункт), ТП (трансформаторные подстанции) – 91,57%, линий э/передач -72,44%.

Для обслуживания вышеуказанных линий электропередач передач, согласно произведённого расчета нормативной численности, нормативная численность сотрудников составляет - 2085 человек, однако фактическая численность ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» по итогам 2022 года составила -  1381 человек, что составляет 66 % от нормативной численности.     

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Согласно пункта 299 Правил формирования тарифов субъекты, созданные впервые не утверждают и не исполняют инвестиционную программу.

За счет статьи «Амортизация» были приобретены основные средства и обновлен парк спецтехники. По итогам 2022 года по статье «Амортизация» затраты исполнены на сумму 417,6 млн.тенге, в том числе покупка транспортных средств составила на сумму - 177,5 млн.тенге, электротехнические оборудования на - 136,8 млн.тенге, измерительные приборы и вычислительная техника на сумму -  41,0 млн.тенге и прочие.

В настоящее время приобретенные экскаватор-погрузчики и бортовые машины уже привлечены к ремонтно-восстановительным и эксплуатационным работам предприятия.   

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

 Всего затрат по регулируемой деятельности на предоставление услуг в тарифной смете предусмотрены на сумму – 5 977,1млн. тенге, а фактические расходы составили -  6 380,3 млн. тенге, что на 6,7 % больше утвержденных в тарифной смете затрат.

Фактические затраты по статьям в основном произведены в пределах тарифной сметы, однако есть некоторые статьи отклонения, которых составили более 5%, такие как:

- в основном производстве: «Энергия» на 4,1 млн.тенге от утвержденных затрат, «Услуги по регистрации имущества, землеустроительные работы» на 1,6 млн.тенге  «Страхование транспорта, транспортные услуги, прочие» на 5,6 млн.тенге  и «Услуги энергоаудита» на 3,4 млн.тенге , неисполнение вышеуказанных статей тарифной сметы вызваны экономией расходов, в том числе и по результатам проведения (тендерных) процедур.

В целом по итогам 2022 года за счет увеличения полезного отпуска э/энергии, компанией   получен дополнительный доход на сумму -482,6 млн. тенге, рост составил 8% от утверждённого дохода в тарифной смете. Доход полученный за счет увеличения объема оказанных услуг был направлен на увеличение расходов по оплате труда на сумму - 242,9 млн.тенге, соответственно увеличились соц. налог, соц. отчисления и ОСМС, на ремонтный фонд-131 ,6 млн. тенге, и увеличены расходы на приобретение запасных частей на автотранспорт на сумму-27,9 млн. тенге, в связи тем, что парк спецтехники изношен, что, часто приводит к поломкам транспортных средств увеличив расходы на покупку запасных частей.

Анализируя исполнения тарифной сметы по итогам текущего года прибыль от основной деятельности сложилась в сумме -79 ,4 млн.тенге, которая была направлена на увеличение оплаты труда работникам компании с 1 января 2023г.

 

4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

 

№	Показатели надежности и качества	План 2022г	Факт 2022г	Оценка соблюдения показателей надежности и качества
1.	Улучшение производственных показателей, %, (объем передачи электроэнергии) тыс. кВтч.	967 270	1 045 283	Увеличение на 8 % к плановым объемам 2022г.

 

Объем передачи э/энергии в 2022 г. к плану увеличился на 8%, за счет увеличения потребления э/энергии.

Средний показатель количества отключений одного потребителя за один календарный год (SAIFI) за 2022 год -0,89, при допустимом показателе -3,7, что ниже в 4,1 раза.

Средний показатель количества отключений одного потребителя за один календарный год (SAIDI) за 2022 год -2.03, при допустимом показателе -3,7, что ниже в 1.6 раза.

Таким, образом нормативные значения показателей надежности электроснабжения по ТОО «Зап.Каз.РЭК» ниже допустимых нормативных значений, установленных законом РК о «Нормативных значениях показателей надежности электроснабжения», а также правил их определения».

5. Достижение показателей эффективности деятельности

В связи с тем, что тариф и тарифная смета утверждены в упрощенном порядке и не утверждена инвестиционная программа на 2022 год информация  о достижении показателей эффективности деятельности не предусмотрены.

6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии .

В соответствии с отчетом о прибылях и убытках бухгалтерского баланса предприятия, финансово-экономические показатели за 2022 год составили:

- Выручка – 6 459,8 млн.тенге;

- Себестоимость реализованных товаров и услуг – 6058,3 млн.тенге;

- Валовая прибыль – 401,5 млн.тенге;

- Административные расходы – 338,0 млн.тенге;

- Прочие доходы – 28,5 млн.тенге;

- Прочие расходы – 13,5 млн.тенге;

- Прибыль за год (после налогообложения) – 78,5 млн.тенге.   

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 1020,3 млн. тенге.

В составе кредиторской задолженности числится долг перед ТОО «УГТС-54» - 129,2 млн.тенге, ТОО «Karabatan Utility Solutions»-49,3 млн.тенге,  АО «ЖТЭ»-2,5 млн.тенге за покупную  э/энергию, ТОО « Расчетный центр по поддержке источников э/энергии»-22,3 млн.тенге   и перед поставщиками товаров, работ и услуг на сумму- 580,3 млн.тенге, краткосрочные задолженности по оплате труда и налогам -236,7 млн.тенге.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет -1 067,8 млн. тенге. В составе дебиторской задолженности числится долг ТОО «Батыс Энергоресурсы» - 851,9   млн. тенге, ТОО «Аксайэнерго» -44,5млн.тенге,  ТОО «ОралЭнергоСбыт»- 24,4 млн.тенге, ТОО «Адал»-21,6 млн.тенге, ТОО Kazenergy marketing» - 21,1 млн.тенге, КПО б.в - 20,5 млн.тенге, прочая задолженность составляет  –   83,8 млн. тенге.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

По итогам 2022 года объем услуг по передаче и распределению э/энергии составил - 1 045,2 млн. кВт*час, по сравнению с утвержденным объемом на 2022 год увеличение полезного отпуска составила - 78 ,0 млн.кВт.ч  вырос на 8%.

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Общее количество выданных технический условий за отчетный период составила - 2753, в том числе физическим лицам – 1452, юридическим лицам – 1005, ГУ- 296.

Всего приборов учета по области:

- на подстанциях ТОО «Зап.Каз. РЭК» -

- юридические лица – 14 949

- физические лица – 202 562

В целях стабильного и качественного обеспечения передачи и распределения электрической энергии потребителям, повышения энергоэффективности и снижения коммерческих потерь электроэнергии, действует биллинговая система учёта электроэнергии, основная цель данной системы – фотографирование показаний электросчетчиков потребителей и внесение их в информационную базу, направленное на снижение коммерческих потерь и обеспечение точного учета и соответственно оплаты за электроэнергию. Ведется работа по замене индукционных приборов учета на электронные, работа по замене вводных кабелей.

По мере необходимости ведется разъяснительная работа с потребителями о требованиях правил в области электроэнергетики.

9. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

В соответствии с Инвестиционной программой, утвержденной приказами ДКРЕМ №75-ОД от 02.09.2022. и Управлением энергетики и ЖКХ по ЗКО № 90 от 02.09.2022года, сумма на модернизацию существующих активов компании составила -534 043 тыс.тенге.

Тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2023 год утвержден приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО в размере -6,64 тенге за 1 кВт.ч.

 

Наименование	2022год	2023год	% изменения к пред.году
Тариф на услуги по передаче электрической энергии	6,18	6,64	7%

 

Планируется подача заявки на тариф со второго полугодия 2023года, в качестве чрезвычайной регулирующей меры, в связи с тем, что планируется увеличение стоимости стратегических товаров у энергопроизводящих станций, также введением балансирующего рынка, и изменением среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год.