“Батыс Қазақстан аймақтық электр желілік компаниясы» ЖШС-нің
2024 жылдың 1-ші жартыжылдығындағы электр энергиясын беру
және тарату қызметтері бойынша есебі.
1) Табиғи монополиялар субъектісі туралы жалпы ақпарат
“Батыс Қазақстан аймақтық электр желілік компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өзінің электр энергиясын беруші ұйым ретіндегі қызметін 2021 жылдың 01 қазанынан бастады.
Серіктестік – жарғылық капиталындағы елуден астам үлесі мемлекетке тиесілі заңды тұлға. Серіктестіктің құрылтайшысы «Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты» ММ, Серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлесі 100%-ды құрайды, басқару органы «Батысм Қазакқстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі болып табылады.
Қазіргі уақытта «Батыс Қазақстан аймақтық электр желілік компаниясы» ЖШС-нің құрамына келесі құрылымдық бөлімшелер кіреді:
- 16 АЭТ (аудандық электр тораптары)
- ҚЭТ (қалалық электр тораптары),
- бөлімдер мен қызметтер.
- бөімдер мен қызметтер.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің БҚО бойынша департаментінің 2023.11.24-гі №86-НҚ бұйрығымен электр энергиясын беру және тарату қызметтері үшін 1 кВт/сағ үшін 8,02 теңге (ҚҚС-сыз) мөлшерінде 2024 жылға арналған тариф бекітілді, алайда «Энергияның жаңартылатын көздерін қолдаудың есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС тұлғасында электр энергиясын жалғыз сатып алушының электр энергиясының құнының 1 кВт/сағ үшін 12,70 теңгеден 15,96 теңгеге өсіруіне (ҚҚС-сыз) және 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыс берушінің міндетті зейнетақы қоры жарнасы 1,5 пайызды енгізілуіне байланысты 2024 жылғы 20 наурыздан бастап компанияның тарифі қайта қаралып, аса реттеуші шара ретінде 8,56 теңгеге дейін көтерілді.
«Батыс Қазақстан аймақтық электр желілік компаниясы» ЖШС-нің теңгерімінде электр беру желісінің трасса/тізбек бойынша жалпы ұзындығы – барлығы 20 531км/20745 км.
2024.07.01-гі жағдай бойынша кәсіпорын бойыншща желілердің орташа тозуы – 80,67%, ҚС, ЖТҚС, ТП, ТҚС орташа тозуы 92,2% құрайды.
2) инвестициялық бағдарламаның және (немесе) инвестициялық жобаның, соның ішінде уәкілетті органмен бекітілген жобалардың орындалуы
2024 жылға арналған инвестициялық бағдарлама 874,3 млн.теңге сомасына бекітілген, оның ішінде өз меншік есебінен – 602,3 млн. теңге және бюджеттік қаражат есебінен – 272,0 млн.теңге.
- Орал қаласы бойынша жалпы ұзындығы 11,27км 0,4кВ, 10кВ-ӘЖ, 0,4, 10кВ-КЖ қайта құру сомасы – 166,2 млн.теңге;
- БҚО аудандары бойынша 0,4кВ және 10кВ-ӘЖ, 0,4кВ жэәне 10кВ-КЖ-жалпы ұзындығы — 31,0 км қайта құру - сомасы 222,3 млн.теңге;
- БҚО аудандарындағы 35 және 110/кВ ӘЖ-дегі 116 дана аралық және анкерлік тіректерді ауыстыру сомасы – 80,4млн.теңге;
- ҚС-ғы кернеуі 10кВ 10 дана ток трансформаторлары 7,8 млн.теңге сомасында және 110/35/10кВ «Переметное»-ҚС-да 2 дана ток трансформаторын микропроцессорлық қорғаныс 1,5 млн.теңгеге ауыстырылды;
- ҚС-ды жаңғырту жұмыстары жүргізілуде: атап айтьқанда, 9 дана майлы ажыратқыштарды электрлігазды, вакуумдық реклоузерлерге және майлы ажыратқыштарға ауыстыру сомасы - 94,4 млн.теңге;
- 1 дана релелік радиостанциясы 17,0 млн.теңгеге орнатылды;
- 13,6 млн.теңгеге ЭТБЕАЖ-ны енгізілді.
272,0 млн.теңге бюджет қаржысына электр беру желілерін қайта құру жұмыстары жүргізілді, Бөрлі ауданы Бумакөл ауылындағы электр беру желісін қайта құруға – 170,1 млн.теңге және Тасқала ауданы Мерей ауылында – 101,9 млн.теңге сомасында қайта құрылды.
Бүгінгі күні бекітілген ісшаралар бойынша жұмыстар жүргізлуде, жалпы сомасы 17,9 млн.теңгеге радиорелелік станция және 10кВ ТОЛ-10 ток трансформаторы сатып алынды.
3) Уәкілетті органмен бекітілген тарифтік сметаның есепті кезеңдегі орындалуы туралы ақпарат
2024 жылдың 1 жартыжылдығында электр энергиясын тасымалдаудан түскен кіріс 4619,8 млн.теңгені немесе тарифтік сметада көзделген жылдық кірістің (54%) құрады. 2024 жылдың бірінші жартыжылдығында электр энергиясын беру және тарату бойынша қызметтерді көрсетуден түскен шығындар тұтастай алғанда 4707,2 млн.теңгені, бұл бекітілген жылдық шығындардың (55%) құрайды. Тарифтік сметаның баптарының көрсеткіштерін уәкілетті орган жылға есептеп бекітеді.
|
№ п.п. |
Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Уәкілетті орган бекіткен |
2024 жылғы қаңтар-маусымдағы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері |
ескертпе |
|
I |
Тауар өндіруге және қызметтерді көрсетуге кеткен шығындар, барлығы |
тенге |
5 517 383 840,00 |
2 849 796 353,00 |
Тарифтік сметаның баптарының көрсеткіштерін уәкілетті орган жылға есептеп бекітеді. |
|
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
1. |
Материалдық шығындар, барлығы |
-//- |
340 480 660,00 |
187 812 029,00 |
|
|
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
1.1.. |
шикізат пен материалдар |
-//- |
158 813 900,00 |
79 552 860,00 |
|
|
1.2.. |
жанар-жағармай материалдары |
-//- |
181 666 760,00 |
108 259 169,00 |
|
|
2 |
Еңбек шығындары, барлығы |
-//- |
3 208 616 970,00 |
1 788 949 070,00 |
|
|
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
2.1.. |
өндірістік персоналдың жалақысы |
-//- |
2 826 975 300,00 |
1 588 580 644,00 |
|
|
2.2.. |
әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар |
-//- |
254 427 780,00 |
139 849 373,00 |
|
|
2.3.. |
МӘМС |
-//- |
84 809 260,00 |
46 114 297,00 |
|
|
2.4.. |
жұмыс берушінің кәсіптік зейнетақы жарналары |
-//- |
42 404 630,00 |
14 319 342,00 |
|
|
2.5.. |
жұмыс берушінің қаражаты есебінен кәсіптік төлем |
-//- |
|
85 414,00 |
|
|
3.. |
Амортизация |
|
602 313 000,00 |
400 898 808,00 |
|
|
4.. |
Жөндеу, барлығы |
-//- |
885 685 410,00 |
201 234 000,00 |
|
|
|
соның ішінде |
-//- |
|
|
|
|
4.1.. |
Негізгі қорлар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеулер |
-//- |
885 685 410,00 |
201 234 000,00 |
|
|
5.. |
Басқа шығындар, барлығы |
-//- |
480 287 800,00 |
270 902 446,00 |
|
|
5.1.. |
Зиянды еңбек жағдайлары үшін міндетті зейнетақы жарналары |
-//- |
3 536 450,00 |
1 958 583,00 |
|
|
5.2.. |
іссапар шығыстары |
-//- |
68 062 020,00 |
45 834 378,00 |
|
|
5.3.. |
қоршаған ортаны қорғау |
-//- |
697 370,00 |
537 889,00 |
|
|
5.4.. |
техникалық байқау, көлікті сақтандыру, көлік қызметтері, басқа да үй-жайларды жалға беру |
-//- |
30 337 310,00 |
11 581 842,00 |
|
|
5.5.. |
құралды тексеру |
-//- |
1 161 760,00 |
25 000,00 |
|
|
5.6.. |
өрттің алдын алу шаралары |
-//- |
4 850 020,00 |
189 900,00 |
|
|
5.7.. |
қауіпсіздік қызметтері |
-//- |
8 365 220,00 |
5 380 179,00 |
|
|
5.8.. |
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау |
-//- |
61 790 540,00 |
16 458 289,00 |
|
|
5.9. |
Мүлікті тіркеу бойынша қызметтер, жерге орналастыру жұмыстары |
-//- |
4 676 450,00 |
353 286,00 |
|
|
5.10.. |
Жүйелік оператордың қызметтер |
-//- |
11 612 460,00 |
5 818 613,00 |
|
|
5.11.. |
Халықтың жүктемесіне электр қуатының дайындығын қамтамасыз ету бойынша қызметтерді сатып алу |
-//- |
255 846 400,00 |
169 624 437,00 |
|
|
5.12.. |
Электрондық тасығыштарды және биллингтік бағдарламаларды пайдалана отырып, жеке және заңды тұлғалардың көрсеткіштерін алу процесін техникалық қолдау |
-//- |
29 351 800,00 |
13 140 050,00 |
|
|
II |
Кезең шығындары, барлығы |
-//- |
3 587 465 900,00 |
1 857 392 057,00 |
|
|
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
6. |
Жалпы әкімші. шығындар, жалпы |
-//- |
3 587 465 900,00 |
1 858 320 343,00 |
|
|
6.1.. |
әкімшілік персонал жалақысы |
-//- |
163 689 360,00 |
89 516 391,00 |
|
|
6.2.. |
әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар |
-//- |
14 732 040,00 |
7 909 981,00 |
|
|
6.3. |
МӘМС |
-//- |
4 910 680,00 |
2 628 148,00 |
|
|
6.4. |
жұмыс берушінің кәсіптік зейнетақы жарналары |
-//- |
2 455 340,00 |
973 538,00 |
|
|
6.5.. |
салықтар |
-//- |
117 928 040,00 |
58 899 581,00 |
|
|
6.6. |
іссапар шығыстары |
-//- |
1 110 010,00 |
1 240 419,00 |
|
|
6.7. |
коммуналдық қызметтер |
-//- |
17 395 870,00 |
12 925 563,00 |
|
|
6.8. |
байланыс қызметтері |
-//- |
15 044 340,00 |
9 454 908,00 |
|
|
6.9. |
консультациялық, аудиторлық, ақпараттық, заңгерлік және басқа қызметтерге ақы төлеу |
-//- |
1 368 230,00 |
844 650,00 |
|
|
6.10. |
банктік қызметтер |
-//- |
2 432 910,00 |
1 842 018,00 |
|
|
|
Басқа шығындар. |
|
3 246 399 080,00 |
1 672 085 146,00 |
|
|
6.11.1.. |
Энергия |
-//- |
85 759 140,00 |
81 726 535,00 |
|
|
6.11.2.. |
сатып алынған өнімдер (қосалқы бөлшектер) |
-//- |
76 779 880,00 |
24 873 785,00 |
|
|
6.11.3.. |
кадрлар даярлау |
-//- |
5 950 730,00 |
5 658 665,00 |
|
|
6.11.4.. |
кеңсе шығындары |
-//- |
2 631 160,00 |
731 153,00 |
|
|
6.11.5.. |
сақтандырудың міндетті түрлері |
-//- |
25 310 620,00 |
18 596 839,00 |
|
|
6.11.6.. |
пошта, басып шығару шығындары, ғимаратты күтіп ұстау |
-//- |
7 405 560,00 |
3 265 416,00 |
|
|
6.12. |
ұлттық желіні пайдалану бойынша қызметтерді көрсету шығындары |
-//- |
339 967 000,00 |
191 428 639,00 |
|
|
6.14. |
нормативті техникалық ысыраптарды өтеуге арналған шығындар |
-//- |
2 702 594 990,00 |
1 345 804 114,00 |
|
|
6.16. |
Нормативті техникалық ысыраптар, жалпы жобалық жабдықтау желісіне пайызбен жіберу – 1 220 363,019 мың кВт/сағ. |
% |
13,72 |
13,49 |
|
|
кВт.ч |
169 124 160,00 |
87 668 183,00 |
|||
|
III |
Жалпы шығындар |
-//- |
9 104 849 740,00 |
4 707 188 410,00 |
|
|
IV |
негізсіз табыс |
тенге |
|
-87 329 866,00 |
|
|
V |
Жалпы табыс |
-//- |
9 104 849 740,00 |
4 619 858 544,00 |
|
|
VI |
Көрсетілетін қызметтердің көлемі |
кВт.ч |
1 063 122 580,00 |
556 992 464,00 |
|
|
VII |
Тариф |
тенге |
8,56 |
8,56 |
|
|
|
Анықтама: |
|
|
|
|
|
1.. |
Персоналдың орташа тізімдік саны, |
чел |
1 454 |
1 497,00 |
|
|
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
1.1.. |
өндірістік персонал |
чел |
1 386 |
1 434,00 |
|
|
1.2.. |
әкімшілік персонал |
чел |
68 |
63,00 |
|
|
2.. |
Орташа айлық жалақы , барлығы |
тенге |
171 404 |
186 829 |
|
|
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
2.1.. |
өндірістік персонал |
тенге |
169 972 |
184 633 |
|
|
2.2.. |
әкімшілік персонал |
тенге |
200 600 |
236 816 |
- Реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы туралы
- Қызметтің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу
Бұл көрсеткіштер жылдық есептерде бекітілген.
- Табиғи монополия субъектісі қызметінің негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштері туралы.
Кәсіпорынның бухгалтерлік теңгерімінің пайдасы мен шығыны туралы есебіне сәйкес 2024 жылдың 1 жартыжылдығына қаржылық-экономикалық көрсеткіштер:
- Түсімдер - 4 619,8 млн.теңге;
- Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны – 4 524,6 млн.теңге;
- жалпы пайда – 95,2 млн.теңге;
- әкімшілік шығыстар – 185,1 млн.теңге;
- Басқа табыстар – 56,8 млн.теңге;
- Өзге шығыстар – 25,1 млн.теңге;
- Шығын – 82,6 млн.теңге.
Есепті кезеңнің аяғына кредиторлық берешек – 1 097,1 млн.теңгені құрады. Кредиторлық берешектің құрамында «Бетоникс» ЖШС-не электртехникалық материалдар үшін – 161,9 млн.теңге, сатып алынған электр энергиясы үшін «Э/энергиясының көздерін қолдаудың есептеу орталығы» ЖШС-не – 79,3 млн.теңге, «KEGOK” АҚ-на – 62,0 млн.теңге, «Karabatan Utilify Solutions» ЖШС-не тауарлар, жұмыстар мен қызметтер үшін жабдықтаушылар алдында және еңбекті төлеудің қысқа мерзімді берешектері үшін - 753,9 млн.теңге қарыздары бар.
Дебиторлық берешек - 840,6 млн.теңгені құрайды. Дебиторлық берешектің құрамында электр энергиясының транзиті үшін «Батыс Энергоресурсы» ЖШС - 775,2 млн.теңге, КПО б.в. - 20,7 млн.теңге, «Казэнергоорталығы» ЖШС - 12,3 млн.теңге, басқа да берешектер - 32,4 млн. теңгені құрайды.
2024 жылдың 1 жартыжылдық қорытындысы бойынша компания - 4 677,9 млн.теңге сомасында кіріс алды, оның ішінде электр энергиясының транзиттік қызметтерін көрсетуден - 4 619,8 млн.теңге, өзге қызметтен - 8,0 млн.теңге, мемлекеттік субсидиядан (ТЖ бойынша) - 15,37 млн.теңге, басқа да кірістер - 34,4 млн.теңге.
Ағымдағы кезеңде жалпы шығындар 4760,6 млн.теңгені, негізгі қызмет бойынша шығындар - 4707,1 млн.теңгені, қызметтің басқа түрлерінен - 6,1 млн.теңгені, сыйақылар бойынша шығындар – 25,6 млн.теңгені, кезеңнің өзге шығындары – 2,5 млн.теңгені, басқа шығындар – 19,3 млн.теңгені құрады.
2023 жылдың 1 жартыжылдығындағы қаржылық қызметтің қорытындысы бойынша кәсіпорынның таза табысы тарифтар өайырмашылыққа байланысты 82,6 млн.теңгені құрады.
- Реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемдері туралы
«Батыс Қазақстан аймақтық электр желілік компаниясы» ЖШС желілері бойынша электр энергиясын тасымалдау көлемі 2024 жылдың бірінші жартыжылдығында - 566 млн кВтсағ құрады, бекітілген тарифтік сметада – 1063,0 млн кВтсағ. Электр энергиясын беру көлемін уәкілетті орган есепті жылға бекітеді.
- Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы
Есепті кезеңде берілген техникалық шарттардың жалпы саны – 1329, оның ішінде жеке тұлғалар бойынша - 711, заңды тұлғалар бойынша – 468, ММ - 150. Облыс бойынша жалпы есептеу құралдары:
- заңды тұлғалар - 32 067
- жеке тұлғалар - 301 301
Тұтынушыларды электр энергиясын беру мен таратуды тұрақты және сапалы қамтамасыз ету, энергия тиімділігін арттыру және электр энергиясының коммерциялық ысыраптарын азайту мақсатында электр энергиясын есепке алудың биллингтік жүйесі жұмыс істейді, бұл жүйенің негізгі мақсаты тұтынушылардың электр энергиясын есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін суретке түсіру және оларды ақпараттық базаға енгізу болып табылады, бұл коммерциялық ысыраптарды азайтуға және электр энергиясының нақты есебін есептеу мен сәәйкесінше төлемді қамтамасыз етуге бағытталған. Индукциялық есепке алу аспаптарын электрондыға ауыстыру жұмыстары, кіріс кабельдерін ауыстыру жұмыстары жүргізілуде.
7) Қызметтің келешегі (даму жоспарлары), соның ішінде реттелетін қызметтерге тарифтердегі ықтимал өзгерістерді қоса алғанда
- артық шығынды азайту және болдырмау бойынша жұмыстар;
- 2024 жылға бекітілген жоспарға сәйкес электр желілері мен жабдықтарына күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу;
- электр энергиясын берудің реттелетін қызметтерінің жоғары сапасын қамтамасыз ету.
2024 жылдың наурыз айында тарифті ТРШ (төтенше реттеу шарасы) ретінде бекітуге өтінім берілгендіктен, 2024 жылдың соңына дейін реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтің өзгеруі күтілмейді, себебі «Э/эКҚЕО» ЖШС тұлғасындағы бірыңғай электр сатып алушысының энергия қызметтері бойынша стратегиялық қызметі 1 кВт/сағ үшін 12,70 теңгеден 15,96 теңгеге дейін (ҚҚС-сыз), тариф 8,02 теңгеден 8,56 теңгеге дейін өсті.