Информация по исполнению тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии по ТОО "Западно-Казахстанская Региональная электросетевая компания" за 4 квартал 2021 года.
| № п.п. | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Утверждено уполномоченным органом с 01.102021г. по 01.10.2022г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 4 квартал 2021г. | Отклонения в % | Причины отклонения |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тенге | 5 703 589 400 | 1 437 744 006 | -74,79 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| в том числе: | ||||||
| 1. | Материальные затраты, всего | -//- | 535 436 790 | 72 462 122 | -86,47 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| в том числе: | ||||||
| 1.1. | сырье и материалы | -//- | 130 000 000 | 4 852 419 | -96,27 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 1.2. | покупные изделия (запасные части) | -//- | 33 625 010 | 1 608 034 | -95,22 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 1.3. | ГСМ | -//- | 263 869 820 | 32 280 363 | -87,77 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 1.4. | Энергия | -//- | 107 941 960 | 33 721 307 | -68,76 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | -//- | 1 675 863 010 | 455 932 436 | -72,79 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| в том числе: | ||||||
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | -//- | 1 514 924 100 | 415 253 638 | -72,59 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 2.2. | социальный налог и социальные отчисления,ОСМС | -//- | 158 378 430 | 39 995 239 | -74,75 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 2.3. | Обязательные пенсионные отчисления по вредным условиям труда | -//- | 2 560 480 | 683 559 | -73,30 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 3. | Амортизация | 250 140 890 | 125 227 047 | -49,94 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год | |
| 4. | Ремонт, всего | -//- | 707 240 000 | 32 208 442 | -95,45 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| в том числе | -//- | |||||
| 4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -//- | 707 240 000 | 32 208 442 | -95,45 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 5. | Прочие затраты, всего | -//- | 2 534 908 710 | 751 913 958 | -70,34 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 5.1. | Затраты на компенсацию технологического расхода электрической энергии при передаче и распределении электрической энергии | -//- | 2 117 991 140 | 646 943 417 | -69,45 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 5.2. | обязательные виды страхования | 17 118 640 | 4 452 134 | -73,99 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год | |
| 5.3. | коммунальные услуги | -//- | 11 770 000 | 3 710 365 | -68,48 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 5.4. | услуги связи | -//- | 9 435 940 | 1 663 913 | -82,37 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 5.5. | командировочные расходы | -//- | 41 882 270 | 15 239 989 | -63,61 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 5.6. | охрана окружающей среды | -//- | 564 870 | 0 | -100,00 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 5.7. | техосмотр, страхование транспорта, транспортные услуги, прочие | -//- | 30 331 490 | 7 654 579 | -74,76 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 5.8. | поверка приборов | -//- | 1 716 900 | 260 000 | -84,86 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 5.9. | противопожарные мероприятия | -//- | 3 605 190 | 674 800 | -81,28 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 5.10. | услуги охраны | -//- | 1 761 200 | 6 240 001 | 254,30 | |
| 5.11. | охрана труда и ТБ | -//- | 36 270 000 | 1 438 633 | -96,03 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 5.12. | услуги по регистрации имущества, землеустроительные работы | -//- | 2 280 280 | 3 987 085 | 74,85 | |
| 5.13. | услуги системного оператора | -//- | 16 061 210 | 5 672 238 | -64,68 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 5.14. | Покупка услуги по обеспечению готовности мощности к нагрузки населению | -//- | 210 655 580 | 47 150 806 | -77,62 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| Услуги Энергоаудита | -//- | 6 160 000 | 0 | -100,00 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год | |
| Услуги по техн поддержке процесса снятия показаний физ и юр лиц с применением электрон носителей и обслуж биллиноговой программы | -//- | 27 304 000 | 6 825 999 | -75,00 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год | |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 273 604 770 | 90 656 553 | -929 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| в том числе: | ||||||
| 1. | Общие администр. расходы, всего | -//- | 273 604 770 | 90 656 553 | -929 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 1.1. | зар/плата администр. персонала | -//- | 143 228 400 | 38 278 040 | -73,27 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 1.2. | социальный налог | -//- | 14 973 880 | 3 682 522 | -75,41 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 1.3. | налоги | -//- | 77 843 910 | 40 559 575 | -47,90 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 1.4. | Прочие расходы всего | 37 558 580 | 8 136 416 | -732 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год | |
| в том числе: | ||||||
| 1.4.2. | коммунальные услуги | -//- | 6 028 550 | 1 656 332 | -72,53 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 1.4.3. | услуги связи | 4 788 340 | 802 027 | -83,25 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год | |
| 1.4.4. | командировочные | -//- | 3 164 690 | 271 526 | -91,42 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 1.4.5. | оплата консульт., аудит., информ., юридических и прочих услуг | -//- | 1 018 800 | 55 789 | -94,52 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 1.4.6. | подготовка кадров | -//- | 8 534 560 | 160 000 | -98,13 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 1.4.7. | банковские услуги | -//- | 2 640 000 | 496 912 | -81,18 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 1.4.8. | канцелярские расходы | -//- | 3 500 000 | 273 860 | -92,18 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 1.4.9. | обязательные виды страхования | -//- | 1 618 480 | 232 147 | -85,66 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| 1.4.10. | расходы почтовые, типографические, содержание зданий | -//- | 6 265 160 | 4 187 821 | -33,16 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 5 977 194 170 | 1 528 400 559 | -74,43 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| IV | Доход (РБА*СП) | 151 256 635 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год | |||
| V | Всего доходов | -//- | 5 977 194 170 | 1 679 657 194 | -71,90 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| VI | Объем оказываемых услуг (товаров,работ) | тыс.кВт.ч | 967 270 810 | 271 789 190 | -71,90 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| VII | Нормативные технические потери | % | 15,41 | 17,00 | 10,32 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год |
| тыс.кВт.ч | 177 758 200 | 56 267 002 | -68,35 | Показатели статей тарифной сметы утверждены упономоченным органом в расчете на год | ||
| VIII | Тариф | тенге | 6,18 | 6,18 | 0,00 | |
| Справочно: | ||||||
| 1. | Среднесписочная численность персонала, | чел | 1 365,00 | 1 329,00 | -2,64 | |
| в том числе: | ||||||
| 1.1. | производственного персонала | чел | 1 292,00 | 1261 | -2,40 | |
| 1.2. | административного персонала | чел | 73,00 | 68 | -6,85 | декабрь |
| 2. | Среднемесячная заработная плата , всего | тенге | 101 230,31 | 113 752,62 | 12,37 | |
| в том числе | ||||||
| 2.1. | производственного персонала | тенге | 97 711,82 | 109 768,34 | 12,34 | |
| 2.2. | административного персонала | тенге | 163 502,74 | 187 637,45 | 14,76 |