Бухгалтерский баланс состоянию на 31 декабря 2022 года.
Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма 1
Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декбря 2022 года
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Западно-Казахстанская региональнаая электросетевая компания"
Индекс: № 1-Б (баланс)
Представляют: организации публичного интереса
Вид деятельности организации: передача электроэнергии
Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью
Тип отчета: не консолидированный
Среднегодовая численность работников: 1365 чел.
Субъект предпринимательства: крупный
Юридический адрес (организации): Казахстан, 090001, Западно-Казахстанская область, Уральск г.а. проспект Абая 181
|
Наименование статьи |
Код строки |
На конец отчетного периода |
На начало отчетного периода |
|
Активы |
|||
|
I. Краткосрочные активы: |
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты |
010 |
5 724,00 |
115 923,00 |
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
011 |
|
|
|
Производные финансовые инструменты |
012 |
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
013 |
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения |
014 |
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые активы |
015 |
|
|
|
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность |
016 |
1 032 085,00 |
835 420,00 |
|
ТКраткосрочная дебиторская задолженность по аренде |
017 |
||
|
Краткосрочные активы по договорам с покупателями |
018 |
||
|
Текущий подоходный налог |
019 |
||
|
Запасы |
020 |
479 005,00 |
174 906,00 |
|
Биологические активы |
021 |
||
|
Прочие краткосрочные активы |
022 |
35 722,00 |
14 595,00 |
|
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) |
100 |
1 552 536,00 |
1 140 844,00 |
|
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи |
101 |
|
|
|
II. Долгосрочные активы |
|
|
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
110 |
|
|
|
Производные финансовые инструменты |
111 |
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
112 |
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения |
113 |
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые активы |
114 |
|
|
|
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность |
115 |
|
|
|
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
116 |
|
|
|
Инвестиционное имущество |
117 |
|
|
|
Основные средства |
118 |
8 219 879,00 |
5 264 038,00 |
|
Биологические активы |
119 |
|
|
|
Разведочные и оценочные активы |
120 |
|
|
|
Нематериальные активы |
121 |
4879,00 |
1800,00 |
|
Отложенные налоговые активы |
122 |
|
|
|
Прочие долгосрочные активы |
123 |
|
|
|
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) |
200 |
8 224 758,00 |
5 265 838,00 |
|
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200) |
|
9 777 294,00 |
6 406 682,00 |
|
Обязательство и капитал |
|||
|
III. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
Займы |
210 |
0,00 |
|
|
Производные финансовые инструменты |
211 |
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые обязательства |
212 |
|
|
|
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность |
214 |
783 644,00 |
593 200,00 |
|
Краткосрочные резервы |
215 |
124 666,00 |
29 503,00 |
|
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу |
216 |
||
|
Вознаграждения работникам |
217 |
136 927,00 |
120 047,00 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
222 |
99 779,00 |
114 104,00 |
|
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) |
300 |
1 145 016,00 |
856 854,00 |
|
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи |
301 |
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
Займы |
310 |
|
|
|
Производные финансовые инструменты |
311 |
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые обязательства |
312 |
|
|
|
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность |
313 |
|
|
|
Долгосрочные резервы |
314 |
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
315 |
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
316 |
||
|
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) |
400 |
0,00 |
0,00 |
|
V. Капитал |
|
|
|
|
Уставный (акционерный) капитал |
410 |
8 293 818,00 |
5 289 894,00 |
|
Эмиссионный доход |
411 |
|
|
|
Выкупленные собственные долевые инструменты |
412 |
|
|
|
Резервы |
413 |
||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
414 |
338 460,00 |
259 934,00 |
|
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) |
420 |
8 632 278,00 |
5 549 828,00 |
|
Доля неконтролирующих собственников |
421 |
|
|
|
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) |
500 |
8 632 278,00 |
5 549 828,00 |
|
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) |
|
9 777 294,00 |
6 406 682,00 |