Отчет о деятельности
ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» по
предоставлению услуг по передаче и распределению э/энергии по сетям
за 1-ое полугодие 2024 года.

  

1) Общая информация о субъекте естественных монополий

ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» свою деятельность как энергопередающая организация начала с 01 октября 2021 года.

Товарищество является юридическим лицом, более пятидесяти долей участия в уставном капитал которого принадлежит государству. Учредителем Товарищества является Государственное учреждение «Аппарат Акима Западно- Казахстанской области», доля в уставном капитале Товарищества составляет 100%, орган управления – Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области».

В настоящее время в состав ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» входят следующие структурные подразделения:

• 16 РЭС (районные электрические сети)
• ГЭС (городские электрические сети)
• отделы и службы.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ЗКО №86-ОД от 24.11.2023 года был утвержден тариф на 2024год за услуги по передаче и распределению электрической энергии в размере-8,02 тенге за 1кВт.ч.(без НДС), однако в связи с увеличением стоимости э/энергии единого закупщика э/энергии в лице ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников э/энергии» с 12,70 тенге до 15,96 тенге за 1кВт.ч.без (НДС) и с введением с 1 января 2024 года обязательных пенсионных взносов работодателем в размере 1,5 процента, с 20 марта 2024 года  тариф компании  был  пересмотрен и увеличен до 8,56 тенге  в качестве чрезвычайно регулирующей мерой .

Общая протяженность линий электропередачи по трассе / по цепям, находящиеся на балансе ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» - всего – 20 531 км/20745 км

По состоянию на 01.07.2024года   средний износ по предприятию составляет- 80,67%, средний износ ПС, КТП, РП, ТП – 92,2%.

      2) исполнение инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных уполномоченным органом.

На 2024 год   инвестиционная программа утверждена на сумму -874 ,3 млн. тенге, в том числе за счет собственных средств-602,3 млн. тенге и бюджетных средств-272,0 млн. тенге:

• реконструкция ВЛ-0,4 кВ,10кВ, КЛ-0,4 и 10 кВ по г. Уральск – общей протяженностью -11,27 км на сумму -166,2 млн. тенге;
• реконструкция ВЛ-0,4 и 10 кВ по районам ЗКО - протяженностью-31,0 км на сумму -222,3 млн. тенге;
• замена промежуточных и анкерных опор на ВЛ - 35 и 110 кВ в районах ЗКО 116 штук на сумму-80,4 млн. тенге;
• замена трансформатора тока и напряжений 10кВ на ПС в количестве 10штук на сумму-7,8 млн. тенге и микропроцессорной защиты трансформатора тока на ПС 110/10/35 кВ «Переметное» 2 штук на сумму - 1,5 млн. тенге;
• проводятся работы по модернизации ПС а именно замена масляных выключателей на элегазовые, на вакуумные реклоузеры, и на вакуумные выключатели в количестве 9 штук на общую сумму-  94,4 млн. тенге;
• установка радиорелейной станции в количестве 1 штуки на сумму-17,0 млн. тенге
• внедрение АСКУЭ на сумму - 13,6 млн. тенге;

На бюджетные средства в сумме -272,0 млн. тенге проводятся работы по реконструкции линий электропередач в селе Бумакол   Бурлинского района  на сумму - 170,1 млн. тенге и в селе Мерей Таскалинского района на сумму -101,9 млн. тенге.

На сегодняшний день ведутся работы по утвержденным мероприятиям, закуплена радиорелейная станция и трансформаторы тока 10кВ на ТОЛ-10на общую сумму-17,9 млн. тенге

     3) информация о постатейном исполнении утвержденным уполномоченным органом тарифной сметы за отчетный период.

Доход от транспортировки электроэнергии за 1-ое полугодие 2024 года составил – 4619,8 млн. тенге или (54%) от годового дохода, предусмотренного в тарифной смете. Затраты по итогам 1-го полугодия 2024 года от оказания услуг по передаче и распределение э/энергии в целом составили -  4707,2 млн. тенге, что составляет (55%) от утвержденных годовых затрат. Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год.

 

№ п.п.	Наименование показателей  тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за  январь-июнь	примечание
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тенге	5 517 383 840	2 849 796 352	показатели тарифной сметы утверждены уполномоченным органом на календарный год
	в том числе:	-//-
1.	Материальные затраты, всего	-//-	340 480 660	187 812 028
	в том числе:
1.1.	сырье и материалы	-//-	158 813 900	79 552 860
1.2.	ГСМ	-//-	181 666 760	108 259 169
2	Расходы на оплату труда, всего	-//-	3 208 616 970	1 788 949 070
	в  том числе:	-//-
2.1.	заработная плата производственного персонала	-//-	2 826 975 300	1 588 580 644
2.2.	социальный налог	-//-	165 378 060	89 657 945
2.3.	социальные отчисления	-//-	89 049 720	50 191 428
2.4.	ОСМС	-//-	84 809 260	46 114 297
2.5.	Профессиональные пенсионные взносы работодателя		42 404 630	14 319 342
	Профессиональная выплата за счет средств работодателя			85 414
3.	Амортизация	-//-	602 313 000	400 898 808
4.	Ремонт, всего	-//-	885 685 410	201 234 000
5.	Прочие затраты, всего	-//-	480 287 800	270 902 447
	в  том числе:	-//-
5.1.	Обязательные  пенсионные  отчисления по вредным условиям труда	-//-	3 536 450	1 958 583
5.2.	командировочные расходы	-//-	68 062 020	45 834 378
5.3.	охрана окружающей среды	-//-	697 370	537 889
5.4.	техосмотр, страхование транспорта, транспортные услуги, прочие аренда помещений	-//-	30 337 310	11 581 842
5.5.	поверка приборов	-//-	1 161 760	25 000
5.6.	противопожарные мероприятия	-//-	4 850 020	189 900
5.7.	услуги охраны	-//-	8 365 220	5 380 179
5.8.	охрана труда и ТБ	-//-	61 790 540	16 458 289
5.9.	услуги по регистрации имущества, землеустроительные работы	-//-	4 676 450	353 286
5.10.	услуги системного оператора	-//-	11 612 460	5 818 613
5.11.	Покупка услуги по обеспечению готовности  мощности к нагрузки населению	-//-	255 846 400	169 624 437
5.12.	Услуги по техн поддержке процесса снятия показаний физ и юр лиц с применением электрон носителей и обслуж биллиноговой программы	-//-	29 351 800	13 140 050
II	Расходы периода, всего	-//-	3 587 465 900	1 857 392 058
	в том числе:
6.	Общие администр. расходы, всего	-//-	3 587 465 900	186 235 198
6.1.	зар/плата администр. персонала	-//-	163 689 360	89 516 391
6.2.	социальный налог	-//-	9 575 830	5 097 874
6.3.	социальные отчисления	-//-	5 156 210	2 812 107
6.4.	ОСМС	-//-	4 910 680	2 628 148
6.5.	Профессиональные пенсионные взносы работодателя		2 455 340	973 538
6.6.	налоги	-//-	117 928 040	58 899 581
6.7.	командировочные расходы	-//-	1 110 010	1 240 419
6.8.	коммунальные услуги	-//-	17 395 870	12 925 563
6.9.	услуги связи	-//-	15 044 340	9 454 908
6.10.	оплата консульт., аудит., информ., юридических и прочих услуг	-//-	1 368 230	844 650
6.11.	банковские услуги	-//-	2 432 910	1 842 018
	Другие расходы, всего,	-//-	543 804 090	1 671 156 861
	в том числе:	-//-
6.11.1.	Энергия	-//-	85 759 140	81 726 535
6.11.2.	покупные изделия (запасные части)	-//-	76 779 880	24 873 785
6.11.3.	подготовка кадров	-//-	5 950 730	5 658 665
6.11.4.	канцелярские расходы	-//-	2 631 160	731 153
6.11.5.	обязательные виды страхования	-//-	25 310 620	18 596 839
6.11.6.	расходы почтовые, типографические, содержание зданий	-//-	7 405 560	3 265 416
6.12.	затраты на оказание услуг по пользованию национальной сетью	-//-	339 967 000	191 428 639
6.13.	затраты на компенсацию нормативных технических потерь	-//-	2 702 594 990	1 345 804 114
6.15.	Нормативные технические  потери, в % к общему проектн отпуску сеть 1 220363,019 тыс. кВт.ч.	%	13,72	13,49
		кВт.ч	169 124 160	87 668 183
III	Всего  затрат на предоставление услуг	-//-	9 104 849 740	4 707 188 411
IV	доход (РБА*СП)	-//-		-87 329 867
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-//-	5 588 850 000
VI	Всего доходов	-//-	9 104 849 740	4 619 858 544
VII	Объем предоставляемых услуг	кВт.ч	1 063 122 580	556 992 464
IX	Тариф	тенге	8,56	8,56
	Справочно:
8	Среднесписочная численность персонала,	чел	1 454	1 497
	в том числе:
8.1.	производственного персонала	чел	1 386	1 434
8.2.	административного персонала	чел	68	63
9.	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	171 404	186 828,88
	в том числе
9.1.	производственного персонала	тенге	169 972	184 632,80
9.2.	административного персонала	тенге	200 600	236 815,85

 

4). О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

5). Достижение показателей эффективности деятельности

Данные показатели утверждены в расчете на год.

6). Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии.

   В соответствии с отчетом о прибылях и убытках бухгалтерского баланса предприятия, финансово-экономические показатели за 1-ое полугодие 2024 года составили:

• Выручка –4 619,8 млн. тенге;
• Себестоимость реализованных товаров и услуг –4 524,6 млн. тенге;
• Валовая прибыль –95,2 млн. тенге;
• Административные расходы –185, 1млн. тенге;
• Прочие доходы – 56,8 млн. тенге;
• Прочие расходы – 25,1 млн. тенге;
• Убыток – 82,6 млн. тенге.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 1 097,1 млн. тенге. В составе кредиторской задолженности числится долг перед                                           ТОО «Бетоникс» в сумме -161,9 млн. тенге за электротехнические материалы, ТОО «Расчетный центр по поддержке источников э/энергии» - 79,3 млн. тенге за покупную э/энергию, АО KEGOС -62.0 млн. тенге, «Karabatan Utility Solutions» -40,0 млн. тенге перед поставщиками товаров, работ и услуг и краткосрочные задолженности на сумму-753,9 млн. тенге.

Дебиторская задолженность составляет -840,6 млн. тенге. В составе дебиторской задолженности числится долг ТОО «Батыс Энергоресурсы» - 775,2   млн. тенге, КПО б.в.-20,7 млн. тенге, ТОО «Казэнергоцентр»- 12,3  млн. тенге за транзит э/энергии , прочая задолженность составляет  –   32,4 млн. тенге.

По итогам 1-го полугодия 2024 года   компанией был получен доход на сумму -4677,9 млн тенге, в том числе от оказания услуг по транзиту э/энергии – 4619,8 млн. тенге, от иной деятельности – 8,0 млн. тенге, доходы от гос. субсидий (по линии ЧС) -15,7 млн. тенге, прочие доходы – 34,4 млн. тенге.

Всего расходов в текущем периоде составили – 4760,6 млн. тенге, расходы от основной деятельности — 4707,1 млн. тенге, от иной деятельности – 6,1 млн. тенге, расходы по вознаграждениям -25,6 млн. тенге, прочие расходы периода —2,5 млн. тенге, прочие расходы -19,3млн. тенге.

По результатам финансовой деятельности по итогам 1-го полугодия 2024 года убыток от всей деятельности компании составил на сумму – 82,6 млн. тенге, из-за разницы в тарифах по покупке э/энергии. 

          

7) Об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объем транспортировки электроэнергии по сетям ТОО Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» за первое полугодие 2024 года составил – 566,9 млн.кВт.ч., при утвержденном в тарифной смете – 1063,0 млн.кВт.ч. Объем передачи электроэнергии утверждается уполномоченным органом в расчете на год.

8) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг 

Общее количество выданных технический условий за отчетный период составила - 1329, в том числе физическим лицам – 711, юридическим лицам – 468 ГУ- 150

Всего приборов учета по области:

• юридические лица – 32 067
• физические лица – 301 301

В целях стабильного и качественного обеспечения передачи и распределения электрической энергии потребителям, повышения энергоэффективности и снижения коммерческих потерь электроэнергии, действует биллинговая система учёта электроэнергии, основная цель данной системы – фотографирование показаний электросчетчиков потребителей и внесение их в информационную базу, направленное на снижение коммерческих потерь и обеспечение точного учета и соответственно оплаты за электроэнергию. Ведется работа по замене индукционных приборов учета на электронные, работа по замене вводных кабелей.

7) перспективы деятельности (планы развития), в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

• работы по снижению и недопущение сверхнормативных потерь;
• проведению капитального и текущего ремонта электрических линий и оборудования согласно утвержденного плана на 2024 год;
• обеспечение высокого качества регулируемых услуг по передаче электроэнергии.

Изменения тарифа на регулируемые услуги до конца 2024 года, не ожидается, в связи с тем, что в марте 2024 года была подана заявка на утверждение тарифа в качестве ЧРМ (чрезвычайно регулирующей мерой) из-за увеличения стоимости стратегического товара за услуги Единого закупщика э/энергии в лице ТОО РФЦ» с 12,70 тенге до 15,96 тенге за 1 кВт.ч (без НДС), увеличился тариф с 8,02   тенге 8,56 тенге.