Отчет о деятельности ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» по предоставлению услуг по передаче и распределению э/энергии по сетям за 1-ое полугодие 2024 года.

Печать

Отчет о деятельности
ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» по
предоставлению услуг по передаче и распределению э/энергии по сетям
за 1-ое полугодие 2024 года.

  

1) Общая информация о субъекте естественных монополий

ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» свою деятельность как энергопередающая организация начала с 01 октября 2021 года.

Товарищество является юридическим лицом, более пятидесяти долей участия в уставном капитал которого принадлежит государству. Учредителем Товарищества является Государственное учреждение «Аппарат Акима Западно- Казахстанской области», доля в уставном капитале Товарищества составляет 100%, орган управления – Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области».

В настоящее время в состав ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» входят следующие структурные подразделения:

  • 16 РЭС (районные электрические сети)
  • ГЭС (городские электрические сети)
  • отделы и службы.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ЗКО №86-ОД от 24.11.2023 года был утвержден тариф на 2024год за услуги по передаче и распределению электрической энергии в размере-8,02 тенге за 1кВт.ч.(без НДС), однако в связи с увеличением стоимости э/энергии единого закупщика э/энергии в лице ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников э/энергии» с 12,70 тенге до 15,96 тенге за 1кВт.ч.без (НДС) и с введением с 1 января 2024 года обязательных пенсионных взносов работодателем в размере 1,5 процента, с 20 марта 2024 года  тариф компании  был  пересмотрен и увеличен до 8,56 тенге  в качестве чрезвычайно регулирующей мерой .

Общая протяженность линий электропередачи по трассе / по цепям, находящиеся на балансе ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» - всего – 20 531 км/20745 км

По состоянию на 01.07.2024года   средний износ по предприятию составляет- 80,67%, средний износ ПС, КТП, РП, ТП – 92,2%.

      2) исполнение инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных уполномоченным органом.

На 2024 год   инвестиционная программа утверждена на сумму -874 ,3 млн. тенге, в том числе за счет собственных средств-602,3 млн. тенге и бюджетных средств-272,0 млн. тенге:

  • реконструкция ВЛ-0,4 кВ,10кВ, КЛ-0,4 и 10 кВ по г. Уральск – общей протяженностью -11,27 км на сумму -166,2 млн. тенге;
  • реконструкция ВЛ-0,4 и 10 кВ по районам ЗКО - протяженностью-31,0 км на сумму -222,3 млн. тенге;
  • замена промежуточных и анкерных опор на ВЛ - 35 и 110 кВ в районах ЗКО 116 штук на сумму-80,4 млн. тенге;
  • замена трансформатора тока и напряжений 10кВ на ПС в количестве 10штук на сумму-7,8 млн. тенге и микропроцессорной защиты трансформатора тока на ПС 110/10/35 кВ «Переметное» 2 штук на сумму - 1,5 млн. тенге;
  • проводятся работы по модернизации ПС а именно замена масляных выключателей на элегазовые, на вакуумные реклоузеры, и на вакуумные выключатели в количестве 9 штук на общую сумму-  94,4 млн. тенге;
  • установка радиорелейной станции в количестве 1 штуки на сумму-17,0 млн. тенге
  • внедрение АСКУЭ на сумму - 13,6 млн. тенге;

На бюджетные средства в сумме -272,0 млн. тенге проводятся работы по реконструкции линий электропередач в селе Бумакол   Бурлинского района  на сумму - 170,1 млн. тенге и в селе Мерей Таскалинского района на сумму -101,9 млн. тенге.

На сегодняшний день ведутся работы по утвержденным мероприятиям, закуплена радиорелейная станция и трансформаторы тока 10кВ на ТОЛ-10на общую сумму-17,9 млн. тенге

     3) информация о постатейном исполнении утвержденным уполномоченным органом тарифной сметы за отчетный период.

Доход от транспортировки электроэнергии за 1-ое полугодие 2024 года составил – 4619,8 млн. тенге или (54%) от годового дохода, предусмотренного в тарифной смете. Затраты по итогам 1-го полугодия 2024 года от оказания услуг по передаче и распределение э/энергии в целом составили -  4707,2 млн. тенге, что составляет (55%) от утвержденных годовых затрат. Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год.

 

№ п.п.

Наименование показателей  тарифной сметы

Единица измерения

 Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за  январь-июнь

примечание

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

 тенге

5 517 383 840

2 849 796 352

показатели тарифной сметы утверждены уполномоченным органом на календарный год

 

в том числе:

-//-

 

 

1.

Материальные затраты, всего

-//-

340 480 660

187 812 028

 

в том числе:

 

 

 

1.1.

сырье и материалы

-//-

158 813 900

79 552 860

1.2.

ГСМ

-//-

181 666 760

108 259 169

2

Расходы на оплату труда, всего

-//-

3 208 616 970

1 788 949 070

 

 в  том числе:

-//-

 

 

2.1.

заработная плата производственного персонала

-//-

2 826 975 300

1 588 580 644

2.2.

социальный налог

-//-

165 378 060

89 657 945

2.3.

 социальные отчисления

-//-

89 049 720

50 191 428

2.4.

ОСМС

-//-

84 809 260

46 114 297

2.5.

Профессиональные пенсионные взносы работодателя

 

42 404 630

14 319 342

 

Профессиональная выплата за счет средств работодателя

 

 

85 414

3.

Амортизация

-//-

602 313 000

400 898 808

4.

Ремонт, всего

-//-

885 685 410

201 234 000

5.

Прочие затраты, всего

-//-

480 287 800

270 902 447

 

 в  том числе:

-//-

 

 

5.1.

Обязательные  пенсионные  отчисления по вредным условиям труда

-//-

3 536 450

1 958 583

5.2.

командировочные расходы

-//-

68 062 020

45 834 378

5.3.

охрана окружающей среды

-//-

697 370

537 889

5.4.

техосмотр, страхование транспорта, транспортные услуги, прочие аренда помещений

-//-

30 337 310

11 581 842

5.5.

поверка приборов

-//-

1 161 760

25 000

5.6.

противопожарные мероприятия

-//-

4 850 020

189 900

5.7.

услуги охраны

-//-

8 365 220

5 380 179

5.8.

охрана труда и ТБ

-//-

61 790 540

16 458 289

5.9.

услуги по регистрации имущества, землеустроительные работы

-//-

4 676 450

353 286

5.10.

услуги системного оператора

-//-

11 612 460

5 818 613

5.11.

Покупка услуги по обеспечению готовности  мощности к нагрузки населению

-//-

255 846 400

169 624 437

5.12.

Услуги по техн поддержке процесса снятия показаний физ и юр лиц с применением электрон носителей и обслуж биллиноговой программы

-//-

29 351 800

13 140 050

II

Расходы периода, всего

-//-

3 587 465 900

1 857 392 058

 

в том числе:

 

 

 

6.

Общие администр. расходы, всего

-//-

3 587 465 900

186 235 198

6.1.

зар/плата администр. персонала

-//-

163 689 360

89 516 391

6.2.

социальный налог

-//-

9 575 830

5 097 874

6.3.

 социальные отчисления

-//-

5 156 210

2 812 107

6.4.

ОСМС

-//-

4 910 680

2 628 148

6.5.

Профессиональные пенсионные взносы работодателя

 

2 455 340

973 538

6.6.

налоги

-//-

117 928 040

58 899 581

6.7.

командировочные расходы

-//-

1 110 010

1 240 419

6.8.

коммунальные услуги

-//-

17 395 870

12 925 563

6.9.

услуги связи

-//-

15 044 340

9 454 908

6.10.

оплата консульт., аудит., информ., юридических и прочих услуг

-//-

1 368 230

844 650

6.11.

банковские услуги

-//-

2 432 910

1 842 018

 

Другие расходы, всего,

-//-

543 804 090

1 671 156 861

 

в том числе:

-//-

 

 

6.11.1.

Энергия

-//-

85 759 140

81 726 535

6.11.2.

покупные изделия (запасные части)

-//-

76 779 880

24 873 785

6.11.3.

подготовка кадров

-//-

5 950 730

5 658 665

6.11.4.

канцелярские расходы

-//-

2 631 160

731 153

6.11.5.

обязательные виды страхования

-//-

25 310 620

18 596 839

6.11.6.

расходы почтовые, типографические, содержание зданий

-//-

7 405 560

3 265 416

6.12.

затраты на оказание услуг по пользованию национальной сетью

-//-

339 967 000

191 428 639

6.13.

затраты на компенсацию нормативных технических потерь

-//-

2 702 594 990

1 345 804 114

6.15.

Нормативные технические  потери, в % к общему проектн отпуску сеть 1 220363,019 тыс. кВт.ч.

%

13,72

13,49

кВт.ч

169 124 160

87 668 183

III

 Всего  затрат на предоставление услуг

-//-

9 104 849 740

4 707 188 411

IV

доход (РБА*СП)

-//-

 

-87 329 867

V

Регулируемая база задействованных активов (РБА)

-//-

5 588 850 000

 

VI

Всего доходов

-//-

9 104 849 740

4 619 858 544

VII

Объем предоставляемых услуг

кВт.ч

1 063 122 580

556 992 464

IX

Тариф

тенге

8,56

8,56

 

Справочно:

 

 

 

8

Среднесписочная численность персонала,

чел

1 454

1 497

 

в том числе:

 

 

 

8.1.

производственного персонала

чел

1 386

1 434

8.2.

административного персонала

чел

68

63

9.

Среднемесячная заработная плата, всего

 тенге

171 404

186 828,88

 

в том числе

 

 

 

9.1.

производственного персонала

тенге

169 972

184 632,80

9.2.

административного персонала

тенге

200 600

236 815,85

 

4). О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

5). Достижение показателей эффективности деятельности

Данные показатели утверждены в расчете на год.

6). Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии.

   В соответствии с отчетом о прибылях и убытках бухгалтерского баланса предприятия, финансово-экономические показатели за 1-ое полугодие 2024 года составили:

  • Выручка –4 619,8 млн. тенге;
  • Себестоимость реализованных товаров и услуг –4 524,6 млн. тенге;
  • Валовая прибыль –95,2 млн. тенге;
  • Административные расходы –185, 1млн. тенге;
  • Прочие доходы – 56,8 млн. тенге;
  • Прочие расходы – 25,1 млн. тенге;
  • Убыток – 82,6 млн. тенге.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 1 097,1 млн. тенге. В составе кредиторской задолженности числится долг перед                                           ТОО «Бетоникс» в сумме -161,9 млн. тенге за электротехнические материалы, ТОО «Расчетный центр по поддержке источников э/энергии» - 79,3 млн. тенге за покупную э/энергию, АО KEGOС -62.0 млн. тенге, «Karabatan Utility Solutions» -40,0 млн. тенге перед поставщиками товаров, работ и услуг и краткосрочные задолженности на сумму-753,9 млн. тенге.

Дебиторская задолженность составляет -840,6 млн. тенге. В составе дебиторской задолженности числится долг ТОО «Батыс Энергоресурсы» - 775,2   млн. тенге, КПО б.в.-20,7 млн. тенге, ТОО «Казэнергоцентр»- 12,3  млн. тенге за транзит э/энергии , прочая задолженность составляет  –   32,4 млн. тенге.

По итогам 1-го полугодия 2024 года   компанией был получен доход на сумму -4677,9 млн тенге, в том числе от оказания услуг по транзиту э/энергии – 4619,8 млн. тенге, от иной деятельности – 8,0 млн. тенге, доходы от гос. субсидий (по линии ЧС) -15,7 млн. тенге, прочие доходы – 34,4 млн. тенге.

Всего расходов в текущем периоде составили – 4760,6 млн. тенге, расходы от основной деятельности — 4707,1 млн. тенге, от иной деятельности – 6,1 млн. тенге, расходы по вознаграждениям -25,6 млн. тенге, прочие расходы периода —2,5 млн. тенге, прочие расходы -19,3млн. тенге.

По результатам финансовой деятельности по итогам 1-го полугодия 2024 года убыток от всей деятельности компании составил на сумму – 82,6 млн. тенге, из-за разницы в тарифах по покупке э/энергии. 

          

7) Об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объем транспортировки электроэнергии по сетям ТОО Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» за первое полугодие 2024 года составил – 566,9 млн.кВт.ч., при утвержденном в тарифной смете – 1063,0 млн.кВт.ч. Объем передачи электроэнергии утверждается уполномоченным органом в расчете на год.

8) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг 

Общее количество выданных технический условий за отчетный период составила - 1329, в том числе физическим лицам – 711, юридическим лицам – 468 ГУ- 150

Всего приборов учета по области:

  • юридические лица – 32 067
  • физические лица – 301 301

В целях стабильного и качественного обеспечения передачи и распределения электрической энергии потребителям, повышения энергоэффективности и снижения коммерческих потерь электроэнергии, действует биллинговая система учёта электроэнергии, основная цель данной системы – фотографирование показаний электросчетчиков потребителей и внесение их в информационную базу, направленное на снижение коммерческих потерь и обеспечение точного учета и соответственно оплаты за электроэнергию. Ведется работа по замене индукционных приборов учета на электронные, работа по замене вводных кабелей.

7) перспективы деятельности (планы развития), в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

  • работы по снижению и недопущение сверхнормативных потерь;
  • проведению капитального и текущего ремонта электрических линий и оборудования согласно утвержденного плана на 2024 год;
  • обеспечение высокого качества регулируемых услуг по передаче электроэнергии.

Изменения тарифа на регулируемые услуги до конца 2024 года, не ожидается, в связи с тем, что в марте 2024 года была подана заявка на утверждение тарифа в качестве ЧРМ (чрезвычайно регулирующей мерой) из-за увеличения стоимости стратегического товара за услуги Единого закупщика э/энергии в лице ТОО РФЦ» с 12,70 тенге до 15,96 тенге за 1 кВт.ч (без НДС), увеличился тариф с 8,02   тенге 8,56 тенге.