Отчет о деятельности
ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания»
по предоставлению услуг по передаче и распределению электроэнергии по сетям
за 1-ое полугодие 2023года

1) Общая информация о субъекте естественных монополий.

ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» свою деятельность как энергопередающая организация начала с 01 октября 2021 года.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ЗКО №113-ОД от 25.11.2022 года был утвержден тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии в размере-6,64 тенге за 1кВт.ч.(без НДС)

Товарищество является юридическим лицом, более пятидесяти долей участия в уставном капитал которого принадлежит государству. Учредителем Товарищества является Государственное учреждение «Аппарат Акима Западно-Казахстанской области», доля в уставном капитале Товарищества составляет 100%, орган управления – Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области».

В настоящее время в состав ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» входят следующие структурные подразделения:

- 16 РЭС (районные электрические сети)

- ГЭС (городские электрические сети)

- отделы и службы.

Общая протяженность линий электропередачи по трассе / по цепям, находящиеся на балансе ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» - всего – 20 531 км/20745 км

По состоянию на 01.07.2023года средний износ по предприятию составляет- 82,0%, средний износ ПС, КТП, РП, ТП – 91,57%.

2) Исполнение инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных уполномоченным органом.

На 2023 год инвестиционная программа утверждена на сумму -534,4 млн. тенге:

-реконструкция ВЛ-0,4 кВ по г.Уральск -протяженностью 8,4 км на сумму -79,283 млн.тенге:

- реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью-4,0км на сумму -38,433 млн.тенге;

-реконструкция КЛ-10 кВ протяженностью-2,6км на сумму -49,554 млн.тенге;

-реконструкция КЛ-0,4 кВ протяженностью-2,35км на сумму -28,906 млн.тенге;

- реконструкция ВЛ-10 кВ по районам протяженностью-6,8 на сумму -34,952 млн.тенге;

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ по районам протяженностью-10,393 на сумму -87,083 млн.тенге;

- модернизация ПС 110/10 кВ "Центральная" и "Землячка»: замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ – 3шт. на сумму - 82 ,396 млн.тенге;

- Модернизация подстанций: замена ПСН-35 кВ на вакуумные реклоузеры 35 кВ – 2шт. на сумму - 25,326 млн.тенге; замена масляных выключателей на вакуумные напряжением 10 кВ – 2шт. на сумму -5 ,246 млн.тенге;

- Замена существующей ТП 10/0,4 кВ №211 (200кВА) на 2КТПГ 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2*250 кВА – 1шт. на сумму 13,7 млн.тенге; трансформатор напряжения ЗНОМ-35 – 1шт. на сумму -0,7млн.тенге;

-Разработка проектно-сметной документации на внедрение АСКУЭ и АСДТУ на 14 ПС 10/35/110кВ на сумму - 19 ,642 млн.тенге;

- Покупка Бурильно-крановая машина БКМ-317 – 1ед. на сумму- 69,3млн.тенге.

На сегодняшний день ведутся работы по утвержденным мероприятиям, закуплена бурильно-крановая машина БКМ-317.

3) Информация о постатейном исполнении утвержденным уполномоченным органом тарифной сметы за отчетный период.

Доход от транспортировки электроэнергии за 1-ое полугодие 2023 года составил – 3 618,8 млн. тенге или (53%) от годового дохода, предусмотренного в тарифной смете. Затраты по итогам 1-го полугодия 2023 года от оказания услуг по передаче и распределение э/энергии в целом составили - 3 477,3 млн. тенге, что составляет (50%) от утвержденных годовых затрат. Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год.

4). О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг,

5). Достижение показателей эффективности деятельности

Данные показатели утверждены в расчете на год.

6). Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии.

В соответствии с отчетом о прибылях и убытках бухгалтерского баланса предприятия, финансово-экономические показатели за 1-ое полугодие 2023 года составили:

- Выручка – 3618,8 млн.тенге;

- Себестоимость реализованных товаров и услуг – 3290,0 млн.тенге;

- Валовая прибыль – 328,7 млн.тенге;

- Административные расходы – 210,5 млн.тенге;

- Прочие доходы – 13,6 млн.тенге;

- Прочие расходы – 10,5 млн.тенге;

- Прибыль– 122,0 млн.тенге.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 440,9 млн.тенге. В составе кредиторской задолженности числится долг перед ТОО «УГТС-54» - 50,1 млн.тенге, АО «ЖТЭ»-63,7 млн.тенге за покупную э/энергию, ТОО «Расчетный центр по поддержке источников э/энергии»-15,4 млн.тенге , перед поставщиками товаров, работ и услуг и краткосрочные задолженности по оплате труда -169,6 млн.тенге.

Дебиторская задолженность составляет -948,1 млн. тенге. В составе дебиторской задолженности числится долг ТОО «Батыс Энергоресурсы» - 692,6 млн. тенге, ТОО «Батыс Су Арнасы» -76,0млн.тенге, ТОО «Аксайэнерго»- 30,6 млн.тенге, ТОО Kazenergy marketing» - 27,8 млн.тенге, прочая задолженность составляет – 53,4 млн. тенге.

По итогам 1-го полугодия 2023 года компанией был получен доход на сумму -3 632,8 млн тенге, в том числе от оказания услуг по транзиту э/энергии – 3 618,8 млн. тенге, от иной деятельности – 10,3 млн. тенге, прочие доходы – 3,7 млн. тенге.

Всего расходов в текущем периоде составили – 3510,8 млн. тенге, расходы от основной деятельности — 3477,4 млн. тенге, от иной деятельности – 6,8 млн. тенге, прочие расходы периода — 23,3млн. тенге, прочие расходы -1,5 млн. тенге.

По результатам финансовой деятельности по итогам 1-го полугодия 2023года чистая прибыль компании составила на сумму – 122,0 млн. тенге.

По сравнению с прошлым годом аналогичного периода доходы увеличились на 13,0% или на 421,6 млн.тенге, в том числе от оказания услуг - 12,8% или на 411,9 млн.тенге, расходы увеличились на 21,6% или на 624,9 млн.тенге, расходы по основной деятельности увеличились на - 20,7% или на 598,0 млн.тенге.

7) Об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объем транспортировки электроэнергии по сетям ТОО Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» за первое полугодие 2023 года составил – 544,9 млн.кВт.ч., при утвержденном в тарифной смете – 1038,0 млн.кВт.ч. Объем передачи электроэнергии утверждается уполномоченным органом в расчете на год.

8). О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Общее количество выданных технический условий за отчетный период составила - 1258, в том числе физическим лицам – 612, юридическим лицам – 497 ГУ- 149

Всего приборов учета по области:

- юридические лица – 32 067

- физические лица – 301 301

В целях стабильного и качественного обеспечения передачи и распределения электрической энергии потребителям, повышения энергоэффективности и снижения коммерческих потерь электроэнергии, действует биллинговая система учёта электроэнергии, основная цель данной системы – фотографирование показаний электросчетчиков потребителей и внесение их в информационную базу, направленное на снижение коммерческих потерь и обеспечение точного учета и соответственно оплаты за электроэнергию. Ведется работа по замене индукционных приборов учета на электронные, работа по замене вводных кабелей.

9) перспективы деятельности (планы развития), в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

- работы по снижению и недопущение сверхнормативных потерь;

-проведению капитального и текущего ремонта электрических линий и оборудования согласно утвержденного плана на 2023 год;

-обеспечение высокого качества регулируемых услуг по передаче электроэнергии.

В настоящее время компания подала заявку на увеличение тарифа на второе полугодие 2023 год в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Западно-Казахстанской области, на основании п.601 Правил формирования тарифов утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, в связи с изменениями стоимости стратегического товара и изменением среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за 2022 год.

С 1 июля 2023года в связи с вводом «Единого закупщика э/энергии» пересмотрены затраты по статьям «Электроэнергия» и «Затраты на компенсацию нормативно- технических потерь».

В данных статьях включены затраты услуги «Единого закупщика электроэнергии в лице РФЦ, также добавляется новая услуга АО «КEGOC» по пользованию национальной электрической сетью (НЭС), и для организации балансирования производства-потребления электрической энергии будет осуществляться с системным оператором АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» ( АО "КОРЭМ").

В связи с вышеуказанными изменениями проект тарифа увеличен с 6,64 тенге до 7,94 тенге, рост составляет- 1,30 тенге или 19,5%.