Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма 3


Наименование организации: Акционерное общество "Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания"
Индекс: № 3-ДДС-П
Представляют: организации публичного интереса
Вид деятельности организации: передача электроэнергии

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

по состоянию на 31 декабря 2020 года.

тыс. тенге

 Наименование показателей

Код строки

За отчетный период

За предыдущий период

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)

010

5 028 419,00

4 967 973,00

в том числе:

реализация товаров и услуг

011

4 886 237,00

4 741 818,00

прочая выручка

012

 

 

авансы, полученные от покупателей, заказчиков

013

 

 

поступления по договорам страхования

014

 

 

полученные вознаграждения

015

 

 

прочие поступления

016

142 182,00

226 155,00

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)

 

4 947 103,00

4 881 918,00

в том числе:

платежи поставщикам за товары и услуги

021

2 732 272,00

2 792 362,00

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг

022

 

 

выплаты по оплате труда

023

1 356 838,00

1 312 335,00

выплата вознаграждения

024

 

 

выплаты по договорам страхования

025

 

 

подоходный налог и другие платежи в бюджет

026

675 732,00

643 574,00

прочие выплаты

027

182 261,00

133 647,00

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)

030

81 316,00

86 055,00

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)

040

0,00

0,00

в том числе:

реализация основных средств

041

 

 

реализация нематериальных активов

042

 

 

реализация других долгосрочных активов

043

 

 

реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

044

 

 

реализация долговых инструментов других организаций

045

 

 

возмещение при потере контроля над дочерними организациями

046

 

 

реализация прочих финансовых активов

047

 

 

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

048

 

 

полученные дивиденды

049

 

 

полученные вознаграждения

050

 

 

прочие поступления

051

 

 

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)

060

0,00

0,00

в том числе:

приобретение основных средств

061

 

 

приобретение нематериальных активов

062

 

 

приобретение других долгосрочных активов

063

 

 

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

064

 

 

приобретение долговых инструментов других организаций

065

 

 

приобретение контроля над дочерними организациями

066

 

 

приобретение прочих финансовых активов

067

 

 

предоставление займов

068

 

 

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

069

 

 

инвестиции в ассоциированные и дочерние организации

070

 

 

прочие выплаты

071

 

 

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)

080

0,00

0,00

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)

090

0,00

                 50 000,00

в том числе:

эмиссия акций и других финансовых инструментов

091

 

 

получение займов

092

0,00

50 000,00

полученные вознаграждения

093

 

 

прочие поступления

094

 

 

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)

100

23 554,00

137 435,00

в том числе:

погашение займов

101

20 833,00

129 585,00

выплата вознаграждения

102

629,00

7 145,00

выплата дивидендов

103

2 092,00

705,00

выплаты собственникам по акциям организации

104

 

 

прочие выбытия

105

 

 

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)

110

-23 554,00

-87 435,00

4. Влияние обменных курсов валют к тенге

120

79,00

-3,00

5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110+/-стр.120)

130

57 841,00

-1 383,00

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

140

18 927,00

20 311,00

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

150

76 768,00

18 927,00

 

Председатель Правления - директор:     Абзалилов А.З.

Главный бухгалтер:                               Харченко М.В.

© 2021 АО "Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания"

Please publish modules in offcanvas position.